2月8日金鹰元祺信用债债券最新单位净值为1.4622元,该基金分红负债是什么情况?
来源: 互联网
作者:佚名
摘要: 2月8日金鹰元祺信用债债券最新单位净值为1.4622元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的2月8日金鹰元祺信用债债券基金市场表现详情,供大家参考。
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基金市场表现方面
截至2月8日,该基金公布单位净值1.4622,累计净值1.5042,净值增长率涨0.03%,最新估值1.4618。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利498.64万元,基金本期净收益盈利278.14万元,期末基金资产净值1.74亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.28亿,未分配利润4575.2万,所有者权益合计1.74亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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审核:yj22427
编辑:yj22427
该基金,单位净值