2月8日汇安短债债券C基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

    来源: 互联网 作者:佚名

    摘要: 2月8日汇安短债债券C基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的2月8日汇安短债债券C基金经理业绩详情,供大家参考。基金市场表现方面截至2月8日,

      2月8日汇安短债债券C基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的2月8日汇安短债债券C基金经理业绩详情,供大家参考。

      基金市场表现方面

      截至2月8日,汇安短债债券C(006520)市场表现:累计净值1.1106,最新单位净值1.0556,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0554。

      汇安短债债券C基金成立以来收益11.27%,今年以来收益0.36%,近一月收益0.29%,近一年收益3.07%,近三年收益10.28%。

      基金基本费率

      该基金托管费0.1元,销售服务费0.25元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

      基金2021年第二季度利润

      截至2021年第二季度,汇安短债债券C收入合计472.05万元:利息收入502.24万元,其中利息收入方面,存款利息收入9501.34元,债券利息收入481.19万元,资产支持证券利息收入元19.93万元。投资亏102.68万元,公允价值变动收益70.48万元,其他收入2.01万元。

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