华润元大润鑫债券A基金累计分红0.0993元/份
来源: 互联网
作者:佚名
摘要: 华润元大润鑫债券A基金累计分红0.0993元/份,以下是南方财富网为您整理的2月11日华润元大润鑫债券A基金分红详情,供大家参考。基金市场表现方面截至2月11日,
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基金市场表现方面
截至2月11日,华润元大润鑫债券A(003418)市场表现:累计净值1.1789,最新公布单位净值1.0796,净值增长率跌0.11%,最新估值1.0808。
基金分红
华润元大润鑫债券A基金成立于2016年10月17日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2130万元,基金总2000万份额,上市流通2000万份额,共分红1次,累计分红0.0993元/份。
基金阶段涨跌幅
华润元大润鑫债券A成立以来收益18.44%,近一月收益0.38%,近一年收益3.39%,近三年收益7.99%。
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