2月11日江信聚福定期开放债券近三月以来收益2.08%，该基金分红负债是什么情况？

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　　基金市场表现方面

　　截至2月11日，该基金最新单位净值1.1499，累计净值1.4899，最新估值1.1464，净值增长率涨0.31%。

　　基金阶段涨跌幅

　　江信聚福定期开放债券成立以来收益58.57%，近一月收益0.7%，近一年收益6.22%，近三年收益14.23%。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4742.74万，未分配利润480.15万，所有者权益合计5222.89万。

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