2月11日融通沪港深智慧生活灵活配置混合最新单位净值为1.2306元,基金基本费率是多少?

    来源: 互联网 作者:佚名

    摘要: 2月11日融通沪港深智慧生活灵活配置混合最新单位净值为1.2306元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的2月11日融通沪港深智慧生活灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。

      2月11日融通沪港深智慧生活灵活配置混合最新单位净值为1.2306元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的2月11日融通沪港深智慧生活灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。

      基金市场表现方面

      截至2月11日,融通沪港深智慧生活灵活配置混合最新公布单位净值1.2306,累计净值1.2306,净值增长率跌1.42%,最新估值1.2483。

      基金盈利方面

      截至2021年第二季度,该基金利润盈利2694.03万元,基金本期净收益盈利1245.52万元,期末基金资产净值1.99亿元。

      基金基本费率

      该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元。

      数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

    关键词:

    参考,单位净值,混合

    审核:yj22427 编辑:yj22427

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