2月11日国泰裕祥三个月定期开放债券基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?
来源: 互联网
作者:佚名
摘要: 2月11日国泰裕祥三个月定期开放债券基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的2月11日国泰裕祥三个月定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
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基金市场表现方面
截至2月11日,该基金公布单位净值1.0166,累计净值1.0956,净值增长率跌0.09%,最新估值1.0175。
基金季度利润
自基金成立以来收益9.8%,今年以来收益0.52%,近一年收益4.72%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金10.1亿,未分配利润3182.29万,所有者权益合计10.42亿。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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审核:yj22427
编辑:yj22427
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