2月11日浦银安盛盛泰纯债债券A累计净值为1.1942元

    来源: 互联网 作者:佚名

    摘要: 2月11日浦银安盛盛泰纯债债券A累计净值为1.1942元,以下是南方财富网为您整理的2月11日浦银安盛盛泰纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。基金市场表现方面截至2月11日,

      2月11日浦银安盛盛泰纯债债券A累计净值为1.1942元,以下是南方财富网为您整理的2月11日浦银安盛盛泰纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

      基金市场表现方面

      截至2月11日,该基金最新单位净值1.0793,累计净值1.1942,最新估值1.0809,净值增长率跌0.15%。

      基金盈利方面

      截至2021年第二季度,该基金利润盈利45.33万元,基金本期净收益亏58.83万元,期末基金资产净值201.49万元。

      基金详情介绍

      该基金全名是浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金,以下简称浦银安盛盛泰纯债债券A,该基金成立于2016年11月11日,基金规模为20万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达19万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由交通银行股份有限公司托管,交由浦银安盛基金管理有限公司管理,基金经理是陶祺。

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    关键词:

    该基金,纯债

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