平安合韵债券基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?
摘要: 平安合韵债券基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的平安合韵债券基金债券持仓详情,供大家参考。基金市场表现截至2月14日,该基金累计净值1.1460,
平安合韵债券基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的平安合韵债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至2月14日,该基金累计净值1.1460,最新公布单位净值1.0200,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0201。
平安合韵债券(基金代码:005077)成立以来收益15.24%,今年以来收益0.65%,近一月收益0.44%,近一年收益5.02%,近三年收益10.45%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,平安合韵债券(005077)持有债券:债券21泉州交通SCP001(债券代码:012101031)、债券21渝两江SCP002(债券代码:012102185)、债券18电投08(债券代码:143867)等,持仓比分别9.84%、9.81%、9.80%等,持仓市值5023万、5006万、5003.5万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,债券收入2,097.46元,收入合计8,593.09元。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
平安,第二季度