2月16日兴银鑫日享短债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

　　2月16日兴银鑫日享短债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月16日兴银鑫日享短债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　截至2月16日，兴银鑫日享短债债券A（005079）最新市场表现：公布单位净值1.0719，累计净值1.0859，最新估值1.0717，净值增长率涨0.02%。

　　该基金成立以来收益8.58%，今年以来收益0.46%，近一月收益0.32%，近一年收益4.22%。

　　基金基本费率

　　该基金管理费为0.3元，基金托管费0.08元。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.97亿，未分配利润4100.05万，所有者权益合计7.38亿。

　　数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。