华泰紫金丰泰纯债债券发起A最新净值跌幅达0.01%,该基金分红负债是什么情况?
来源: 互联网
作者:佚名
摘要: 华泰紫金丰泰纯债债券发起A最新净值跌幅达0.01%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的2月18日华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金市场表现详情,供大家参考。
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基金市场表现方面
华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金截至2月18日,最新市场表现:公布单位净值1.0806,累计净值1.0959,最新估值1.0807,净值跌0.01%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利298.85万元,期末基金资产净值10.93亿元,期末单位基金资产净值1.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1439.1万,所有者权益合计12.08亿,负债和所有者权益总计12.23亿。
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审核:yj22427
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