2月18日融通增悦债券累计净值为1.1317元，该基金分红负债是什么情况？

　　2月18日融通增悦债券累计净值为1.1317元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月18日融通增悦债券基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　截至2月18日，该基金最新单位净值1.0617，累计净值1.1317，最新估值1.062，净值增长率跌0.03%。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，该基金利润盈利858.08万元，基金本期净收益盈利579.74万元，期末基金资产净值8.11亿元。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.86亿，未分配利润2443.14万，所有者权益合计8.11亿。

　　数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。