2月18日华泰紫金丰益中短债发起A基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?
来源: 互联网
作者:佚名
摘要: 2月18日华泰紫金丰益中短债发起A基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的2月18日华泰紫金丰益中短债发起A基金经理业绩详情,供大家参考。
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基金市场表现方面
华泰紫金丰益中短债发起A(007819)截至2月18日,最新市场表现:公布单位净值1.0785,累计净值1.0785,最新估值1.0784,净值增长率涨0.01%。
自基金成立以来收益7.85%,今年以来收益0.53%,近一年收益10.41%。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元,基金托管费0.1元。
基金2020年利润
截至2020年,华泰紫金丰益中短债发起A收入合计2545.2万元:利息收入9437.45万元,其中利息收入方面,存款利息收入24.76万元,债券利息收入8640.76万元,资产支持证券利息收入元751.46万元。投资收益负3559.96万元,公允价值变动收益负3371.44万元,其他收入39.15万元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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审核:yj22427
编辑:yj22427
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