上银聚增富定开债券最新净值跌幅达0.01%

　　上银聚增富定开债券基金最新净值跌幅达0.01%，以下是南方财富网为您整理的2月18日上银聚增富定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　上银聚增富定开债券（005431）市场表现：截至2月18日，累计净值1.1464，最新公布单位净值1.0123，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0124。

　　截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.01元。

　　基金详细介绍

　　该基金全名是上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称上银聚增富定开债券，该基金成立于2017年12月27日，基金规模为8730万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8717万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由上银基金管理有限公司管理，基金经理是高永。

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