2月21日汇安鼎利纯债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

　　2月21日汇安鼎利纯债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月21日汇安鼎利纯债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　基金截至2月21日，最新市场表现：单位净值1.0571，累计净值1.0571，最新估值1.0578，净值增长率跌0.07%。

　　自基金成立以来收益5.71%，今年以来收益0.67%，近一年收益4.12%。

　　基金基本费率

　　该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金负债合计9072.64万，所有者权益合计11.02亿，负债和所有者权益总计11.93亿。

　　本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。