2月21日鑫元鑫趋势混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

　　2月21日鑫元鑫趋势混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月21日鑫元鑫趋势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　截至2月21日，鑫元鑫趋势混合A市场表现：累计净值1.5712，最新单位净值1.5712，净值增长率跌0.32%，最新估值1.5762。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，该基金利润盈利2256.99万元，基金本期净收益盈利983.97万元，期末基金资产净值2.11亿元。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.53亿，未分配利润9289.66万，所有者权益合计2.46亿。

　　本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。