国投瑞银和旭一年持有债券C的基金经理业绩如何?2021年第一季度基金持仓了哪些股票和债券?
摘要: 国投瑞银和旭一年持有债券C的基金经理业绩如何?2021年第一季度基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的国投瑞银和旭一年持有债券C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
国投瑞银和旭一年持有债券C的基金经理业绩如何?2021年第一季度基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的国投瑞银和旭一年持有债券C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
南方财富网讯 国投瑞银和旭一年持有债券C(012018)2月22日净值跌0.44%。当前基金单位净值为1.0144元,累计净值为1.0144元。
自基金成立以来收益1.89%,今年以来下降1.69%。
基金经理表现
该基金经理管理过9只基金,其中最佳回报基金是国投瑞银瑞盈混合(LOF),回报率124.82%。现任基金资产总规模124.82%,现任最佳基金回报43.69亿元。
基金持股详情
截至2021年第一季度,国投瑞银和旭一年持有债券C(012018)持有股票基金:裕同科技(002831)、顾家家居(603816)、长江电力(600900)、【苏试试验(300416)、股吧】(300416)等,持仓比分别1.46%、1.30%、1.12%、1.09%等,持股数分别为13.12万、5.82万、13.67万、13.43万,持仓市值392.03万、349.2万、300.74万、292.51万等。
基金持有债券详情
截至2021年第一季度,国投瑞银和旭一年持有债券C基金(012018)持有债券21国开10(占5.69%),持仓市值为1523.85万;债券天能转债(占0.29%),持仓市值为78.5万;债券新乳转债(占0.27%),持仓市值为71.05万;债券健友转债(占0.24%),持仓市值为65.38万等。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
持有,持仓市值