2月23日招商安盈债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？

　　2月23日招商安盈债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至2月23日招商安盈债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　基金截至2月23日，累计净值1.7373，最新单位净值1.2224，净值增长率涨0.05%，最新估值1.2218。

　　基金季度利润方面

　　截至2021年第二季度，该基金利润盈利3825.9万元，基金本期净收益盈利562.55万元，期末基金资产净值24.02亿元，期末单位基金资产净值1.26元。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金负债合计4.88亿，所有者权益合计24.02亿，负债和所有者权益总计28.89亿。

　　本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。