国泰普益灵活配置混合A最新净值涨幅达0.4%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

    来源: 互联网 作者:佚名

    摘要: 国泰普益灵活配置混合A最新净值涨幅达0.4%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的2月23日国泰普益灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。

      国泰普益灵活配置混合A最新净值涨幅达0.4%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的2月23日国泰普益灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。

      基金市场表现方面

      国泰普益灵活配置混合A截至2月23日,最新公布单位净值1.4702,累计净值1.5692,最新估值1.4644,净值增长率涨0.4%。

      截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利1212.96万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.06元,期末基金资产净值5.8亿元,期末单位基金资产净值1.46元。

      2021年第二季度基金收入分析

      截至2021年第二季度,国泰普益灵活配置混合A基金收入合计4,184.28元,股票收入2,894.18元,占比69.17%;债券收入-58.77元;股利收入47.77元,占比1.14%。

    关键词:

    第二季度,混合

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