华泰紫金丰益中短债发起A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?
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华泰紫金丰益中短债发起A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的华泰紫金丰益中短债发起A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
华泰紫金丰益中短债发起A(007819)截至2月25日,最新公布单位净值1.0780,累计净值1.0780,最新估值1.0779,净值增长率涨0.01%。
该基金成立以来收益7.8%,今年以来收益0.48%,近一月收益0.05%,近一年收益10.26%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,华泰紫金丰益中短债发起A基金(007819)持有债券19国开03(占8.90%),持仓市值为5062.5万;债券21农发02(占8.87%),持仓市值为5047.5万;债券18农发03(占7.23%),持仓市值为4117.2万;债券19农发04(占7.15%),持仓市值为4068.8万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华泰紫金丰益中短债发起A收入合计1807.41万元:利息收入1120.14万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.19万元,债券利息收入1101.24万元,资产支持证券利息收入4.84万元。投资收益433.58万元,其中投资收益方面,债券投资收益474.35万元,资产支持证券投资亏40.77万元。公允价值变动收益253.54万元,其他收入1498.91元。
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