泰康港股通大消费指数A基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?

    来源: 互联网 作者:佚名

    摘要: 泰康港股通大消费指数A基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的2月25日泰康港股通大消费指数A基金市场表现详情,供大家参考。基金市场表现方面泰康港股通大消费指数A(00

      泰康港股通大消费指数A基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的2月25日泰康港股通大消费指数A基金市场表现详情,供大家参考。

      基金市场表现方面

      泰康港股通大消费指数A(006786)截至2月25日,最新市场表现:公布单位净值1.1249,累计净值1.1249,最新估值1.1087,净值增长率涨1.46%。

      基金盈利方面

      截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.15元,期末基金资产净值7229.86万元,期末单位基金资产净值1.68元。

      基金2021年第二季度利润

      截至2021年第二季度,泰康港股通大消费指数A收入合计344.13万元:利息收入1.78万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.78万元。投资收益324.91万元,其中投资收益方面,股票投资收益288.46万元,股利收益36.46万元。公允价值变动收益5.38万元,其他收入12.06万元。

      数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

    关键词:

    第二季度,港股通,泰康

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