2月25日鹏扬富利增强债券A一年来下降0.29%,该基金2021年第二季度利润如何?
摘要: 2月25日鹏扬富利增强债券A一年来下降0.29%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的2月25日鹏扬富利增强债券A基金市场表现详情,供大家参考。
2月25日鹏扬富利增强债券A一年来下降0.29%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的2月25日鹏扬富利增强债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0801,累计净值1.0801,最新估值1.0782,净值增长率涨0.18%。
基金阶段涨跌幅
鹏扬富利增强债券A(008069)成立以来收益8.01%,今年以来下降2.13%,近一月下降1.03%,近三月下降1.55%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,鹏扬富利增强债券A收入合计513.47万元:利息收入286.94万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.81万元,债券利息收入283.39万元。投资收益607.21万元,其中投资收益方面,股票投资收益490.09万元,债券投资收益85.27万元,衍生工具收益12.82万元,股利收益19.04万元。公允价值变动亏381.95万元,其他收入1.28万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
增强,富利