2月25日东吴智慧医疗混合A累计净值为1.2854元,该基金2021年第二季度利润如何?
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作者:佚名
摘要: 2月25日东吴智慧医疗混合A累计净值为1.2854元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的2月25日东吴智慧医疗混合A基金市场表现详情,供大家参考。
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基金市场表现方面
截至2月25日,东吴智慧医疗混合A(002919)最新市场表现:单位净值1.2854,累计净值1.2854,最新估值1.2336,净值增长率涨4.2%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利3520.49万元,基金本期净收益盈利1203.27万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.4元,期末单位基金资产净值1.75元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,东吴智慧医疗混合收入合计3920.31万元:利息收入5.95万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.03万元,债券利息收入2.92万元。投资收益1305.53万元,其中投资收益方面,股票投资收益1277.15万元,股利收益28.38万元。公允价值变动收益2489.35万元,其他收入119.48万元。
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编辑:yj22427
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