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2月28日浙商沪港深混合A最新单位净值为1.1272元，该基金分红负债是什么情况？

时间： 2022-03-01 08:23:45 来源：互联网作者：佚名

摘要： 2月28日浙商沪港深混合A最新单位净值为1.1272元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月28日浙商沪港深混合A基金市场表现详情，供大家参考。

　　2月28日浙商沪港深混合A最新单位净值为1.1272元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月28日浙商沪港深混合A基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　浙商沪港深混合A截至2月28日市场表现：累计净值1.2832，最新单位净值1.1272，净值增长率跌0.88%，最新估值1.1372。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1719.8万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.17元，期末基金资产净值13.79亿元，期末单位基金资产净值1.85元。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.33亿，未分配利润7.11亿，所有者权益合计15.44亿。

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审核：yj22427 编辑:yj22427

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