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国金惠盈纯债债券A最新净值跌幅达0.16%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

时间： 2022-03-04 17:53:19 来源：互联网作者：佚名

摘要：国金惠盈纯债债券A最新净值跌幅达0.16%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的3月3日国金惠盈纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

　　国金惠盈纯债债券A最新净值跌幅达0.16%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的3月3日国金惠盈纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　国金惠盈纯债债券A（006549）市场表现：截至3月3日，累计净值1.1303，最新单位净值1.0933，净值增长率跌0.16%，最新估值1.0951。

　　截至2021年第二季度，该基金利润盈利809.6万元，基金本期净收益亏140.31万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值3.92亿元，期末单位基金资产净值1.05元。

　　2021年第二季度基金收入分析

　　截至2021年第二季度，国金惠盈纯债债券A基金收入合计1,170.98元，债券收入-1,154.45元。

关键词：

第二季度,纯债,国金

审核：yj22427 编辑:yj22427

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