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3月4日富国天益价值混合A最新单位净值为2.1440元，该基金分红负债是什么情况？

时间： 2022-03-07 08:23:27 来源：互联网作者：佚名

摘要： 3月4日富国天益价值混合A最新单位净值为2.1440元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月4日富国天益价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

　　3月4日富国天益价值混合A最新单位净值为2.1440元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月4日富国天益价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　富国天益价值混合A基金截至3月4日，最新单位净值2.1440，累计净值5.9103，最新估值2.1684，净值跌1.13%。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，该基金利润盈利18.86亿元，基金本期净收益亏4376.79万元，期末基金资产净值133.63亿元，期末单位基金资产净值2.96元。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金负债合计3.83亿，所有者权益合计134.33亿，负债和所有者权益总计138.16亿。

　　数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

关键词：

该基金,第二季度,分红

审核：yj22427 编辑:yj22427

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