2021年第一季度中信保诚盛裕一年持有期混合C基金持仓了哪些股票和债券?
摘要: 中信保诚盛裕一年持有期混合C基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的中信保诚盛裕一年持有期混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。基金市场表现基金截至3月9日,
中信保诚盛裕一年持有期混合C基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的中信保诚盛裕一年持有期混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
基金截至3月9日,累计净值0.9674,最新市场表现:单位净值0.9674,净值增长率跌0.19%,最新估值0.9692。
中信保诚盛裕一年持有期混合C(基金代码:011714)成立以来下降3.26%,今年以来下降3.61%,近一月下降2.2%。
基金持股详情
截至2021年第一季度,中信保诚盛裕一年持有期混合C(011714)持有股票基金:中国银行(601988)、农业银行(601288)、贵州茅台(600519)等,持仓比分别2.38%、2.29%、1.51%等,持股数分别为500万、500万、5300,持仓市值1525万、1470万、969.9万等。
基金持有债券详情
截至2021年第一季度,中信保诚盛裕一年持有期混合C(011714)持有债券:债券21国开03(债券代码:210203)、债券21苏州国际MTN002(债券代码:102101259)、债券21中化01(债券代码:188403)等,持仓比分别15.79%、7.83%、7.80%等,持仓市值1.01亿、5028.5万、5007万等。
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