3月11日工银3-5年国开债指数C基金成立以来涨了多少?该基金2020年利润如何?
来源: 互联网
作者:佚名
摘要: 3月11日工银3-5年国开债指数C基金成立以来涨了多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的3月11日工银3-5年国开债指数C基金市场表现详情,供大家参考。
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基金市场表现方面
截至3月11日,工银3-5年国开债指数C(007079)市场表现:累计净值1.1150,最新公布单位净值1.0627,净值增长率涨0.17%,最新估值1.0609。
基金阶段涨跌幅
工银3-5年国开债指数C(007079)成立以来收益11.71%,今年以来收益0.22%,近一月下降0.64%,近三月收益0.95%。
基金2020年利润
截至2020年,工银3-5年国开债指数C收入合计1.23亿元:利息收入1.94亿元,其中利息收入方面,存款利息收入447万元,债券利息收入1.89亿元。投资收益负1923.44万元,其中投资收益方面,债券投资收益负1923.44万元。公允价值变动收益负5186.92万元,其他收入15.55万元。
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审核:yj22427
编辑:yj22427
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