3月11日富国聚利纯债三个月定开债券发起式近三月以来收益0.64%，该基金分红负债是什么情况？

　　3月11日富国聚利纯债三个月定开债券发起式近三月以来收益0.64%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月11日富国聚利纯债三个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　截至3月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0108，累计净值1.2321，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0114。

　　基金阶段涨跌幅

　　富国聚利纯债定期开放债券型发起成立以来收益24.04%，近一月下降0.45%，近一年收益5.95%，近三年收益12.42%。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金负债合计21亿，所有者权益合计30.59亿，负债和所有者权益总计51.59亿。

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