3月14日长盛安鑫中短债债券A累计净值为1.1003元,该基金2020年利润如何?
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作者:佚名
摘要: 3月14日长盛安鑫中短债债券A累计净值为1.1003元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的3月14日长盛安鑫中短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
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基金市场表现方面
截至3月14日,长盛安鑫中短债债券A(006902)市场表现:累计净值1.1003,最新公布单位净值1.0787,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0783。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利136.72万元,基金本期净收益盈利71.02万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值1.42亿元,期末单位基金资产净值1.05元。
基金2020年利润
截至2020年,长盛安鑫中短债债券A收入合计950.3万元:利息收入1191.38万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.95万元,债券利息收入1183.53万元。投资收益负209.79万元,公允价值变动收益负32.67万元,其他收入1.39万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
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审核:yj22427
编辑:yj22427
该基金,安鑫