3月14日招商中债1-5年进出口行债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

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　　基金市场表现方面

　　截至3月14日，该基金累计净值1.1060，最新单位净值1.0220，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0218。

　　招商中债1-5年进出口行债券A（006473）近一周下降0.09%，近一月下降0.19%，近三月下降0.07%，近一年收益4.14%。

　　基金基本费率

　　该基金管理费为0.25元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额50万元。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金负债合计1955.99万，所有者权益合计8.22亿，负债和所有者权益总计8.41亿。

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