3月18日中加聚鑫纯债一年债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

　　3月18日中加聚鑫纯债一年债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月18日中加聚鑫纯债一年债券C基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　中加聚鑫纯债一年债券C（004941）截至3月18日，最新市场表现：公布单位净值1.1164，累计净值1.2184，最新估值1.1154，净值增长率涨0.09%。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.25万元，基金本期净收益盈利3.25万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值666.39万元，期末单位基金资产净值1.07元。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.62亿，未分配利润2295.2万，所有者权益合计2.85亿。

　　本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。