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3月18日国投瑞银中高等级债券C累计净值为1.5330元，该基金2021年第二季度利润如何？

时间： 2022-03-19 08:24:21 来源：互联网作者：佚名

摘要： 3月18日国投瑞银中高等级债券C累计净值为1.5330元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的3月18日国投瑞银中高等级债券C基金市场表现详情，供大家参考。

　　3月18日国投瑞银中高等级债券C累计净值为1.5330元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的3月18日国投瑞银中高等级债券C基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　截至3月18日，国投瑞银中高等级债券C（000070）最新公布单位净值1.1040，累计净值1.5330，最新估值1.103，净值增长率涨0.09%。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，该基金利润盈利240.03万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.1元。

　　基金2021年第二季度利润

　　截至2021年第二季度，国投瑞银中高等级债券C收入合计638.94万元：利息收入407.42万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.83万元，债券利息收入404.72万元。投资收益192.63万元，其中投资收益方面，股票投资亏2.77万元，债券投资收益195.4万元。公允价值变动收益37.13万元，其他收入1.76万元。

　　数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

关键词：

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审核：yj22427 编辑:yj22427

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