长安鑫旺价值混合C基金赚钱吗?该基金2020年利润如何?
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作者:佚名
摘要: 长安鑫旺价值混合C基金赚钱吗?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的3月22日长安鑫旺价值混合C基金市场表现详情,供大家参考。基金市场表现方面截至3月22日,
长安鑫旺价值混合C基金赚钱吗?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的3月22日长安鑫旺价值混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日,长安鑫旺价值混合C(005050)最新市场表现:单位净值2.7236,累计净值2.7236,最新估值2.7393,净值增长率跌0.57%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利3183.91万元,基金本期净收益盈利179.5万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.74元,期末单位基金资产净值3.6元。
基金2020年利润
截至2020年,长安鑫旺价值混合C收入合计6209.53万元:利息收入8.67万元,其中利息收入方面,存款利息收入8.03万元,债券利息收入284.29元。投资收益3419.27万元,其中投资收益方面,股票投资收益3349.13万元,债券投资收益23.94万元,股利收益46.19万元。公允价值变动收益2727.36万元,其他收入54.23万元。
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