3月22日国金鑫新灵活配置混合(LOF)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

　　3月22日国金鑫新灵活配置混合(LOF)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月22日国金鑫新灵活配置混合(LOF)基金经理业绩详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　国金鑫新灵活配置混合(LOF)截至3月22日市场表现：累计净值0.8650，最新公布单位净值0.8650，净值增长率涨0.12%，最新估值0.864。

　　该基金成立以来下降13.6%，今年以来下降4.32%，近一月下降2.59%，近一年下降10%。

　　基金基本费率

　　该基金管理费为1.2元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金142.3万，未分配利润-7.1万，所有者权益合计135.2万。

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