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3月22日方正富邦富利纯债C累计净值为1.0935元，该基金分红负债是什么情况？

时间： 2022-03-24 16:23:53 来源：互联网作者：佚名

摘要： 3月22日方正富邦富利纯债C累计净值为1.0935元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月22日方正富邦富利纯债C基金市场表现详情，供大家参考。

　　3月22日方正富邦富利纯债C累计净值为1.0935元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月22日方正富邦富利纯债C基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　截至3月22日，方正富邦富利纯债C最新市场表现：单位净值1.0385，累计净值1.0935，最新估值1.039，净值增长率跌0.05%。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.05元。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.66亿，未分配利润4678.77万，所有者权益合计8.13亿。

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审核：yj22427 编辑:yj22427

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