3月22日西部利得祥逸债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

　　3月22日西部利得祥逸债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月22日西部利得祥逸债券A基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　截至3月22日，该基金最新公布单位净值1.0399，累计净值1.1729，净值增长率涨0.09%，最新估值1.039。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利48.42万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.03亿元，期末单位基金资产净值1.03元。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金负债合计4907.33万，所有者权益合计10.03亿，负债和所有者权益总计10.52亿。

　　本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。