3月22日华安纯债债券A基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?

    来源: 互联网 作者:佚名

    摘要: 3月22日华安纯债债券A基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的3月22日华安纯债债券A基金经理业绩详情,供大家参考。基金市场表现方面截至3月22日,

      3月22日华安纯债债券A基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的3月22日华安纯债债券A基金经理业绩详情,供大家参考。

      基金市场表现方面

      截至3月22日,华安纯债债券A(040040)累计净值1.4113,最新公布单位净值1.0681,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0682。

      华安纯债债券A基金成立以来收益47.2%,今年以来收益0.39%,近一月下降0.14%,近一年收益3.61%,近三年收益10.96%。

      基金基本费率

      该基金管理费为0.3元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

      基金分红负债

      截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金48.56亿,未分配利润3.67亿,所有者权益合计52.22亿。

      本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

    关键词:

    该基金,华安纯债,分红

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