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中银标普全球资源等权重指数(QDII)最新净值涨幅达2.61%，该基金分红负债是什么情况？

时间： 2022-03-27 12:24:34 来源：互联网作者：佚名

摘要：中银标普全球资源等权重指数(QDII)最新净值涨幅达2.61%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月21日中银标普全球资源等权重指数(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

　　中银标普全球资源等权重指数(QDII)最新净值涨幅达2.61%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月21日中银标普全球资源等权重指数(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　中银标普全球资源等权重指数(QDII)基金截至3月21日，最新单位净值1.5350，累计净值1.5350，最新估值1.496，净值涨2.61%。

　　截至2021年第二季度，该基金利润盈利117.85万元，期末基金资产净值3986.45万元，期末单位基金资产净值1.42元。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2808.64万，未分配利润1177.81万，所有者权益合计3986.45万。

　　数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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审核：yj22427 编辑:yj22427

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