浦银安盛双债增强债券C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?
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浦银安盛双债增强债券C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的浦银安盛双债增强债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
浦银安盛双债增强债券C(006467)市场表现:截至3月22日,累计净值1.1503,最新公布单位净值1.1503,净值增长率跌0.02%,最新估值1.1505。
浦银安盛双债增强债券C(006467)近一周下降0.3%,近一月下降1.02%,近三月下降1.1%,近一年收益5.42%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,浦银安盛双债增强债券C基金(006467)持有债券18中油EB(占4.30%),持仓市值为2620.25万;债券核能转债(占0.75%),持仓市值为458.4万;债券光大转债(占0.74%),持仓市值为451.27万;债券贵广转债(占0.69%),持仓市值为418.06万等。
基金2020年利润
截至2020年,浦银安盛双债增强债券C收入合计2065.29万元:利息收入804.82万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.91万元,债券利息收入757.85万元。投资收益1222.71万元,公允价值变动收益36.54万元,其他收入1.21万元。
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