3月22日中银双利债券A累计净值为1.7395元,基金有什么投资组合?
摘要: 3月22日中银双利债券A累计净值为1.7395元,2021年第四季度基金行业怎么配置?以下是南方财富网为您整理的3月22日中银双利债券A基金市场表现详情,供大家参考。
3月22日中银双利债券A累计净值为1.7395元,2021年第四季度基金行业怎么配置?以下是南方财富网为您整理的3月22日中银双利债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值31.62亿元,期末单位基金资产净值1.33元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,中银双利债券A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(11.70%),同类平均9.87%,比同类配置多1.83%;金融业(5.56%),同类平均1.77%,比同类配置多3.79%;房地产业(0.76%),同类平均0.76%,比同类配置多0.00%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,中银双利债券A(163811)基金资产配置详情如下,合计净资产32.81亿元,股票占净比19.42%,债券占净比88.02%,现金占净比1.88%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,中银双利债券A基金(163811)持有债券21云南债20(占5.49%),持仓市值为1.99亿;债券亨通转债(占0.37%),持仓市值为1336.84万;债券光大转债(占0.35%),持仓市值为1283.43万等。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
中银双利,财富网