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9月12日民生加银岁岁增利债券D最新单位净值为1.0010元，该基金分红负债是什么情况？

时间： 2022-03-30 13:54:31 来源：互联网作者：佚名

摘要： 9月12日民生加银岁岁增利债券D最新单位净值为1.0010元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的9月12日民生加银岁岁增利债券D基金市场表现详情，供大家参考。

　　9月12日民生加银岁岁增利债券D最新单位净值为1.0010元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的9月12日民生加银岁岁增利债券D基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　民生加银岁岁增利债券D截至9月12日，最新市场表现：公布单位净值1.0010，累计净值1.0010，最新估值1.001。

　　基金盈利方面

　　截至2017年第三季度，该基金利润盈利6.74万元，基金本期净收益亏5.43万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金14.33亿，未分配利润2.38亿，所有者权益合计16.71亿。

　　数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

关键词：

该基金,分红,单位净值

审核：yj22427 编辑:yj22427

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