招商瑞丰灵活配置混合发起式C基金持仓了哪些债券?2021年第四季度基金资产怎么配置?
摘要: 招商瑞丰灵活配置混合发起式C基金持仓了哪些债券?2021年第四季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的招商瑞丰灵活配置混合发起式C基金债券持仓详情,供大家参考。
招商瑞丰灵活配置混合发起式C基金持仓了哪些债券?2021年第四季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的招商瑞丰灵活配置混合发起式C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
招商瑞丰灵活配置混合发起式C截至3月22日市场表现:累计净值1.9320,最新公布单位净值1.7240,净值增长率跌0.69%,最新估值1.736。
招商瑞丰灵活配置混合发起式C基金成立以来收益42.7%,今年以来下降6.61%,近一月下降4.88%,近一年收益4.76%,近三年收益25%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,招商瑞丰灵活配置混合发起式C(002017)持有债券:债券21国债01(债券代码:019649)、债券21工商银行永续债01(债券代码:2128021)、债券21中信银行永续债(债券代码:2128017)、债券19华夏银行永续债(债券代码:1928014)等,持仓比分别4.42%、4.23%、3.19%、2.18%等,持仓市值4203.36万、4016.4万、3029.7万、2069万等。
基金资产配置
截至2021年第四季度,招商瑞丰灵活配置混合发起式C(002017)基金资产配置详情如下,股票占净比21.52%,债券占净比60.83%,现金占净比4.20%,合计净资产16.71亿元。
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