长城稳健增利债券A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?
摘要: 长城稳健增利债券A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的长城稳健增利债券A基金债券持仓详情,供大家参考。基金市场表现截至4月1日,
长城稳健增利债券A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的长城稳健增利债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至4月1日,长城稳健增利债券A(200009)最新市场表现:单位净值1.1657,累计净值1.6761,最新估值1.1654,净值增长率涨0.03%。
长城稳健增利债券(200009)成立以来收益81.64%,今年以来收益0.58%,近一月收益0.08%,近三月收益0.58%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,长城稳健增利债券基金(200009)持有债券20浦口康居MTN005(占6.56%),持仓市值为8182.4万;债券21北方工业MTN001(占6.43%),持仓市值为8016.8万;债券21苏州国际MTN002(占5.65%),持仓市值为7039.9万;债券18胶州湾MTN001(占5.02%),持仓市值为6255.6万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,长城稳健增利债券收入合计3598.73万元:利息收入2910.82万元,其中利息收入方面,存款利息收入4108.82元,债券利息收入2777.17万元,资产支持证券利息收入元130.43万元。投资亏387.6万元,公允价值变动收益1075.46万元,其他收入449.36元。
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长城稳健增利,第二季度,利息收入