2022年4月4日年国泰中证计算机主题ETF联接A基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
摘要: 2022年4月4日年国泰中证计算机主题ETF联接A基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?基金持股人结构一览截至2021年第二季度,国泰深证TMT50指数分级持有详情,
2022年4月4日年国泰中证计算机主题ETF联接A基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,国泰深证TMT50指数分级持有详情,机构投资者持有占7.31%,个人投资者持有占92.69%,机构投资者持有180万份额,个人投资者持有2340万份额,总份额2520万份。
基金市场表现方面
国泰中证计算机主题ETF联接A(160224)截至4月1日,最新单位净值0.7508,累计净值0.9088,最新估值0.749,净值增长率涨0.24%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国泰深证TMT50指数分级收入合计1697.38万元:利息收入14.59万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.46万元,债券利息收入9.13万元。投资收益434.19万元,其中投资收益方面,股票投资收益93.54万元,基金投资收益340.51万元,股利收益1384.89元。公允价值变动收益1178.98万元,其他收入69.62万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
国泰,第二季度