4月1日国投瑞银核心企业混合基金怎么样?基金持仓了哪些债券?
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作者:佚名
摘要: 4月1日国投瑞银核心企业混合基金怎么样?基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的国投瑞银核心企业混合基金债券持仓详情,供大家参考。基金市场表现基金截至4月1日,累计净值2.9746,
4月1日国投瑞银核心企业混合基金怎么样?基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的国投瑞银核心企业混合基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
基金截至4月1日,累计净值2.9746,最新市场表现:单位净值0.9283,净值增长率涨0.86%,最新估值0.9204。
该基金成立以来收益306.9%,今年以来下降10.04%,近一月下降6.07%,近一年收益5.47%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,国投瑞银核心企业混合基金(121003)持有债券21国债10(占1.00%),持仓市值为1312.91万;债券21国债06(占0.91%),持仓市值为1193.37万;债券21国债01(占0.89%),持仓市值为1164.03万;债券20国债15(占0.88%),持仓市值为1159.14万等。
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