4月1日中泰青月中短债C基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?
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作者:佚名
摘要: 4月1日中泰青月中短债C基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月1日中泰青月中短债C基金经理业绩详情,供大家参考。基金市场表现方面截至4月1日,
4月1日中泰青月中短债C基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月1日中泰青月中短债C基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日,该基金累计净值1.0830,最新公布单位净值1.0830,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0827。
中泰青月中短债C今年以来收益0.67%,近一月收益0.14%,近三月收益0.67%,近一年收益3.12%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,销售服务费0.4元,直销申购最小购买金额1000元,直销增购最小购买金额1万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中泰青月中短债C收入合计1805.15万元:利息收入1691.41万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.29万元,债券利息收入1678.83万元。投资亏108.87万元,其中投资收益方面,债券投资亏108.87万元。公允价值变动收益221.94万元,其他收入6729.6元。
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