4月6日方正富邦中证500ETF联接C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

　　4月6日方正富邦中证500ETF联接C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月6日方正富邦中证500ETF联接C基金经理业绩详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　截至4月6日，方正富邦中证500ETF联接C最新单位净值1.1983，累计净值1.1983，最新估值1.2004，净值增长率跌0.18%。

　　方正富邦中证500ETF联接C（006657）近一周下降0.36%，近一月下降6.19%，近三月下降11.56%，近一年下降0.49%。

　　基金基本费率

　　该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销增购最小购买金额10元。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金负债合计9.54万，所有者权益合计566.17万，负债和所有者权益总计575.7万。

　　本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。