创金合信恒利超短债债券C最新净值涨幅达0.05%，该基金分红负债是什么情况？

　　创金合信恒利超短债债券C最新净值涨幅达0.05%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月8日创金合信恒利超短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　基金截至4月8日，最新市场表现：单位净值1.1349，累计净值1.1349，最新估值1.1343，净值增长率涨0.05%。

　　截至2021年第二季度，该基金利润盈利218.9万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.11元。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.71亿，未分配利润4031.62万，所有者权益合计4.11亿。

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