4月8日建信恒瑞一年定期开放债券基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?
来源: 互联网
作者:佚名
摘要: 4月8日建信恒瑞一年定期开放债券基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月8日建信恒瑞一年定期开放债券基金经理业绩详情,供大家参考。
4月8日建信恒瑞一年定期开放债券基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月8日建信恒瑞一年定期开放债券基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月8日,建信恒瑞一年定期开放债券最新市场表现:单位净值1.0239,累计净值1.1895,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0236。
建信恒瑞一年定期开放债券今年以来收益0.53%,近一月收益0.23%,近三月收益0.49%,近一年收益3.32%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元。
基金2020年利润
截至2020年,建信恒瑞一年定期开放债券收入合计3.16亿元:利息收入5.89亿元,其中利息收入方面,存款利息收入119.8万元,债券利息收入5.71亿元。投资收益6245.07万元,其中投资收益方面,债券投资收益6245.07万元。公允价值变动收益负3.35亿元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
关键词:
审核:yj22427
编辑:yj22427
恒瑞,建信