4月8日建信恒瑞一年定期开放债券基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?

    来源: 互联网 作者:佚名

    摘要: 4月8日建信恒瑞一年定期开放债券基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月8日建信恒瑞一年定期开放债券基金经理业绩详情,供大家参考。

      4月8日建信恒瑞一年定期开放债券基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月8日建信恒瑞一年定期开放债券基金经理业绩详情,供大家参考。

      基金市场表现方面

      截至4月8日,建信恒瑞一年定期开放债券最新市场表现:单位净值1.0239,累计净值1.1895,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0236。

      建信恒瑞一年定期开放债券今年以来收益0.53%,近一月收益0.23%,近三月收益0.49%,近一年收益3.32%。

      基金基本费率

      该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元。

      基金2020年利润

      截至2020年,建信恒瑞一年定期开放债券收入合计3.16亿元:利息收入5.89亿元,其中利息收入方面,存款利息收入119.8万元,债券利息收入5.71亿元。投资收益6245.07万元,其中投资收益方面,债券投资收益6245.07万元。公允价值变动收益负3.35亿元。

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    关键词:

    恒瑞,建信

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