4月8日华泰紫金智盈债券C基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?
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作者:佚名
摘要: 4月8日华泰紫金智盈债券C基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月8日华泰紫金智盈债券C基金经理业绩详情,供大家参考。
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基金市场表现方面
截至4月8日,华泰紫金智盈债券C(005468)最新市场表现:单位净值1.1709,累计净值1.1709,最新估值1.1706,净值增长率涨0.03%。
华泰紫金智盈债券C(基金代码:005468)成立以来收益17.09%,今年以来收益1.41%,近一月收益1.15%,近一年收益4.53%,近三年收益11.8%。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元,基金托管费0.1元,销售服务费0.3元,直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华泰紫金智盈债券C收入合计658.93万元:利息收入1429.84万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.95万元,债券利息收入1375.16万元,资产支持证券利息收入元36.58万元。投资亏737.4万元,公允价值变动亏43.64万元,其他收入10.12万元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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编辑:yj22427